基金信息
基金名稱 朱雀碳中和三年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金
基金代碼 015729
基金管理人 朱雀基金管理有限公司
基金托管人 寧波銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題指數(shù)*50%+恒生指數(shù)收益率*20%+滬深300收益率*10%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%。
風(fēng)險收益特征 混合型基金，中風(fēng)險等級
成立日期 2022年9月7日
產(chǎn)品要素
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
資產(chǎn)配置比例
本基金投資于股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于本基金所界定的“碳中和”主題相關(guān)股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金以后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型發(fā)起式基金，其風(fēng)險和預(yù)期收益水平理論上高于債券型基金及貨幣市場基金，而低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
基金經(jīng)理
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梁躍軍
梁躍軍先生，中歐國際工商學(xué)院EMBA，北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士及學(xué)士?，F(xiàn)任朱雀基金總經(jīng)理兼公募投資部總經(jīng)理、投資總監(jiān)。曾主要任職于招商銀行北京分行、西部證券股份有限公司和朱雀投資。 -
楊欣達
楊欣達先生，加州大學(xué)圣地亞哥分校金融學(xué)碩士，華東理工大學(xué)國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)學(xué)士?，F(xiàn)任朱雀基金公募投資部基金經(jīng)理。具有6年證券從業(yè)經(jīng)驗，曾任職于中信建投證券股份有限公司。
認/申購費
認購費率 | |
認購金額（M） | 認購費率 |
M＜100萬 | 1.20% |
100萬≤M＜500萬 | 0.80% |
M≥500萬 | 每筆1,000元 |
申購費率 | |
申購金額（M） | 申購費率 |
M＜100萬 | 0.15%（一折） |
100萬≤M＜500萬 | 0.10%（一折） |
M≥500萬 | 每筆1000元 |
贖回費
對于本基金每份基金份額，本基金設(shè)置3年鎖定期限，3年后方可贖回，贖回時不收取贖回費。
運作費
基金管理費率 | 1.2%/年 |
基金托管費率 | 0.20%/年 |
銷售渠道
直銷渠道
本基金直銷機構(gòu)為本公司直銷柜臺以及本公司的網(wǎng)上直銷交易平臺（含微網(wǎng)站）。
名稱：朱雀基金管理有限公司
住所：西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚稷路8號一棟二樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)海陽西路555號前灘中心第58層
法定代表人：梁躍軍
成立時間：2018年10月25日
電話：021-20305888
傳真：021-20305999
聯(lián)系人：吳佳妮
客服電話：400-921-7211（全國免長途話費）
網(wǎng)址：www.i1a68.cn
個人投資者可以通過本公司網(wǎng)上直銷交易平臺（含微網(wǎng)站）辦理開戶、本基金的認購、申購、贖回等業(yè)務(wù)，具體交易細則請請參閱本公司網(wǎng)站。網(wǎng)上直銷交易平臺網(wǎng)址：
https://trade.rosefinchfund.com/etrading代銷渠道
| 機構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 |
| 東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | https://www.htsc.com.cn/ |
| 廣發(fā)證券股份有限公司 | 020-66338888 | www.gf.com.cn |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn |
| 騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 4000-890-555 | https://www.txfund.com/ |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 4001818188 | fund.eastmoney.com |
| 北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanapp.com |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com |
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |